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FXはなぜ自動売買(システムトレード)なのか?裁量とシストレのメリット・デメリット

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今回はなぜ自動売買(システムトレード)なのか?
ということを改めて考えていきたいと思います。


そもそもこのブログを見ているほとんどの方は裁量で
勝てていないのではないでしょうか?



安心してください。私もその一人ですから(笑)



では、なぜ勝てないのか?

・売買ルールを守っていない
・そのルールが勝てるルールかどうか十分に検証していない
・少し負けると不安に襲われルールが信じられなくなる
・負けを取り返そうとロットを増やす
・負けが許せず損切りを入れない、または位置をズラす
・負けを減らそうと無闇にナンピンしてみる
・そもそもギャンブルトレードが好きでスリルを求める

…などなど、挙げていけばキリがないですね。

しかし、上記の例を言い換えると人間のの心理的なところが関係していると思います。
ということは、この心理的な要素を排除することが出来れば
勝てるのではないでしょうか?


そうです!
その心理的要素を排除できるのが自動売買(システムトレード)なのです。


もちろんシステムを使うのは人間なので
完全に心理的要素を排除できなこともあります。

システムを途中で止めてしまったり、ロットを変更したり、
含み損に耐え切れなく手動で決済したり、直近の成績にパラメーターを合わせたり…。

このようにシステムトレードに手を加えてしまうと自動売買を使う意味が薄れてしまいます。

ですので、システムを運用しだしたらなるべく放置を心がけてください。
もちろんシステムが正常に稼動しているかの定期的なチェックは必要です。

毎日のトレード結果が気になるようなら取引量が少し多いのかもしれません。
ロットの調整をおすすめします。



次に、心理面以外の自動売買(システムトレード)のメリットについて
考えてみたいと思います。


心理面以外の大きなメリットとしては”時間効率の良さ”があげられます。


裁量取引の多くの場合はトレードチャンスがくるまでパソコンの前に張り付く
必要がありますがシステムトレードの場合は自動で取引を行ってくれるので、
その間に働くもよし、お茶をするもよし、こうしてブログを書くもよしと
トレード中にも関わらず様々なことが同時にできるのです。

しかも裁量の場合1日中トレードするというのは難しいですが、
システムトレードなら24時間フル稼働してくれます。


そして簡単にポートフォリオを組めることもシステムトレードの利点と言えます。
ポートフォリオというのは1つのシステムより複数の性質の異なるシステムを
同時に運用することでリスクの軽減をはかるというものです。

ここで言う”性質の異なる”とは通貨ペアによる相関関係や
ブレイクアウト・トレンドフォロー・スキャル・スイングなど
手法の違うものを指します。

その関係性が異なれば異なるほどリスクが軽減され
安定した運用が可能ということです。


裁量で順張りスタイルと逆張りスタイルを身につけようとすれば
大変な労力を要しますがシステム売買なら1つ追加するだけで済みます。
この手軽さが3つ目のシステム売買のメリットになります。


最後にだいぶ煩雑になってきたので以下に裁量取引と自動売買の
メリット・デメリットをまとめました。


■裁量と自動売買のメリット・デメリットについて

【自動売買について】
 ☆メリット
    ・感情や心理状態に左右されない
    ・時間効率のよさ
    ・投資スキルが不要
    ・誰がやっても結果が同じになる
    ・簡単にポートフォリオを組める

 ☆デメリット
    ・突発的な事態に対応できない
    ・バックテストの結果がフォワードテストで再現されるとは限らない

【裁量について】
 ☆メリット
    ・資金管理やポジションサイジングなど様々な状況に応じ
     適切に対処できる

 ☆デメリット
    ・トレードチャンスが来るまでジッと待つ時間効率の悪さ
    ・自分のトレードスタイルを見つけるまで時間が掛かる
    ・トレードルールを守る自己管理能力が必要
 

 

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